KAP: EUP GMDF [ ] GLOBAL MD PORTFOY BIRINCI FON SEPETI FONU FON TOPLAM GIDER ORANI VE FON TOPLAM GIDERININ DAGILIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1307271



DOSYALAR:







FON TOPLAM GIDER ORANI VE FON TOPLAM GIDERININ DAGILIMI 2024-07-07



DIL SECIMI



DIL SECIMI



TURKCE



INGILIZCE



YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO)



YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)



KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI -



BILDIRIM ICERIGI



A. FON TOPLAM GIDER ORANI BILGILERI



YILLIK AZAMI FON TOPLAM GIDER ORANI (%) 0.0438



ILGILI DONEME DENK GELEN AZAMI FON TOPLAM GIDER ORANI (%) 0.0438



DONEM SONU ITIBARIYLE GERCEKLESEN FON TOPLAM GIDER ORANI (%) 0.02690467



DONEM SONU ITIBARIYLA GERCEKLESEN NET FON TOPLAM GIDER ORANI (%) 0.02690467



VARSA IADE TUTARI (TL) 15523.95



VARSA MEVCUT DONEME ILISKIN IADE TUTARI (TL) 15523.95



ONCEKI DONEMLERDE FONA YAPILMIS OLAN IADE TUTARI (TL) 0



PORTFOY YONETICISININ FON TOPLAM GIDERLERINDEN ALDIGI PAYIN TUTARI (TL) 26629.07



PORTFOY YONETICISININ FON TOPLAM GIDERLERINDEN ALDIGI PAYIN ORANI (%) 0.20988946



B. FON TOPLAM GIDERININ DAGILIMI (%)



A) YONETIM UCRETI (YILLIK) (%) 0.3229



- KURUCU (%) 0.2099



- PORTFOY SAKLAYICI (%) 0



- YONETICI (%) 0



- FON DAGITIM KURULUSU (%) 0.113



- DIGER (%) 0



B) ARACILIK KOMISYONLARI (%) 0.0016



C) SAKLAMA UCRETI (%) 0.0268



D) DIGER GIDERLER (%) 0.6487



ACIKLAMALAR



ACIKLAMA



GMDFONU 2024/2.DONEM FON TOPLAM GIDER ORANI VE FON TOPLAM GIDERININ DAGILIMI